312
подписчиков
15
подписок
Частный инвестор Ex BIG4,, PE firm
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Due_Dil
22 июля в 5:39
Поиграли в эффективные мега рц и хватит.
Присмотримся к распределенной логистике и широкой розничной сети.
Держим в уме, что акционеры "фикса" случайно потеряли про редоме часть иностранного бизнеса и как и ведра до недавнего времени сливали в стакан расписки. Сделки по покупке через Казахстан были еще в 2022-23,, но график показывает, что предела предпримичивости нет.
FI
FIXR
0,38 ₽
+7,54%
OZ
OZON
2 698,5 ₽
+6,58%
Due_Dil
20 июля в 16:04
EU
EUTR
51,05 ₽
-15,48%
Due_Dil
19 июля в 16:29
Ох уж эти незарегистрированные лица в составе акционеров голубых фишек.
Сделка с ВЭБом в 2016 прошла по котировкам 140-150 за обыкновенную акцию ПАО Газпром. Некие уважаемые люди покупали акции по 200 и 220 в 2019. Что же могло их заставить продавать по 80 в 2026?
Эти парни просто устали ждать или им разрешили купить ниже 80, а продать дороже. Почему нет? Раньше можно было купить СТГМ у Газпрома за 8,3 ярда, а затем продать обратно уже за 75 ярдов. Вот на эту скромную разницу и живем.
GA
GAZP
80,14 ₽
+13,75%
Due_Dil
8 июля в 8:46
Оставлю это здесь.
2022 рекомендация и отмена дивидендов
2023 мутный выкуп по 14 200
2025 сплит по 19 017
2026 отмена выплат дивидендов до 2030
"Шахматы и разводки — опасное сочетание. Чем искушённее игра, тем искушённее соперник. Если соперник поистине хорош, то он загонит жертву в ситуацию, которой сможет управлять. И чем ближе она к реальности, тем ей легче управлять"
Если собственник Полюса играет со стейкхолдерами в шахматы, то акционер ЮГК играл скорее в наперстки: вышло не очень.
Посты про незамутненные схемы Струкова были раньше.
PL
PLZL
1 429 ₽
-10,61%
UG
UGLD
0,56 ₽
+12,64%
Due_Dil
30 июня
В целом, если сопоставить ряд фактов, то можно и выйти на того самого слона в посудной лавке, кому потребовалось ускоренно сбыть с баланса непрофильные активы весной 2026. Один синий банк оказался в непростой ситуации, когда публично гарантировал дивиденды, ввязался в мутную сделку с RWB и вступил в негласный конфликт с регулятором в части будущего повышения нормативов резервирования.
Можно только предположить, что одним из условий торга синего банка с основным акционером и регулятором были послабления в части перевода иностранных/заблокированных активов и реализации на рынке, в т.ч. на Мосбирже. И если даунтренд на графике одного из красных ритейлеров лишь отчасти можно обьяснить давними финансовыми отношениями с трехбуквенным банком и большой долей инорезов в составе акционеров, то динамика акций сервиса каршеринга имеет вполне себе подтвержденное участие private equity структур банка на стадии pre-ipo и последующий выход в рынок после переезда иностранного юр.лица в российскую юрисдкицю.
Почему именно так? Да потому что после 2022 на рынке осталось все несколько институциональных инвесторов, которые оказались в роли конкурентов, кредиторов и инвесторов поневоле для половины российского бизнеса. С 2025 банк потерял интерес к своим SPV, которые не взлетели на жесткой макроэкономике, и прекратил капитализировать их. И по необыкновенному стечению обстоятельств, синий банк владеет долями в капитале эмитентов, которые в 2026 опережали друг друга по скорости поиска нового дна инвестора.
VT
VTBR
70,51 ₽
-20,21%
DE
DELI
43,45 ₽
+10,13%
Due_Dil
28 июня
Винченцо Трани, конечно, красавчик, продал свои доли в связанных компаниях в пользу ПАО Каршеринг Руссия перед IPO еще в далеком 2023-24 (об этом было здесь
)
С тех пор бизнес модель новомодного каршеринга в условиях скрепной путиномики приказала долго жить.
Смотрю как акции пошли пробивать дно с ускорением: очевидно, у манагеров и партнеров не выдержали нервы, а тут еще и бензиновый кризис подъехал. Как игрушка в экосистеме госбанка может еще пожить.
DE
DELI
42,65 ₽
+12,19%
Due_Dil
23 июня
Такое впечатление, что менеджмент публичных компаний, прикинув иллюзорные шансы на получение бонуса за 2026 год, пошел сдавать свои пакеты акций в рынок.
Судя по котировкам некоторых компаний, ВТБ тоже мог разгрузить балансы непрофильных активов, где он выступал в качестве финансового партнера.
Покупатель с рынка ушел и переварить навес уже давно некому, если управляшки топ банков готовятся выкупать будущиие доразмещения ОФЗ и продажи пакетов ВТБ, Аэрофлот.
Малину для приватизации пакетов акций госкомпаний ЦБ подпортил знатно. Зато дисконт станет больше.
DI
DIAS
978 ₽
+7,31%
AS
ASTR
157,2 ₽
+13,42%
SG
SGZH
0,71 ₽
-9,54%
DE
DELI
48,4 ₽
-1,14%
VT
VTBR
71,06 ₽
-20,82%
AF
AFLT
39,63 ₽
-18,32%
HN
HNFG
309,6 ₽
+3,04%
Due_Dil
21 июня
SV
SVCB
11,07 ₽
-3,21%
BT
BTBR
133,89 ₽
-9,57%
Due_Dil
16 июня
Оферта от Артген биотех: мажоритарный акционер готов выкупить акции через три года по 150,8 рубля при вложениях от 500 тыс. рублей и непрерывном владении бумагами.
Сделка рассчитана на физиков: спустя три года гарантировано отсутствие акционеров, правомочных принудить общество исполнить сделку. Одна компания уже недавно обещала выкупить доли акционеров по 350 руб. спустя три года: вышло не очень.
AB
ABIO
47,6 ₽
-5,84%
GE
GEMA
116,9 ₽
-11,46%
Due_Dil
9 июня
SV
SVCB
11,29 ₽
-5,09%
Due_Dil
26 мая
Под дополнительную эмиссию ВТБ управляющие компании разгружаются в рынок очередную неделю. И это после анонсов о продаже пакетов Аэрофлота и НМТП.
А раньше одно IPO Совкомбанка могло отправить хилый РФР в легкий нокдаун на неделю.
Без существенных стимулов со стороны ЦБ и Минфина такие массивные сделки рынок примет разве что в принудительном порядке. Вот и повестка для ПМЭФ сформировалась.
VT
VTBR
79,34 ₽
-29,09%
